wizard que gestiona la orden de pago
Se realizan los Siguientes pasos cuando se confirma la impresión del cheque:
1- Se hace el cambio (WRITE) del estado del cheque (asignado)
2- Se crea el documento (CREATE) voucher.pay.support con los datos "Soporte de Pago"
3-Se guarda el account_voucher
4- Se escribe el diario y la cuenta contable en el modelo accout_voucher
Blueprint information
- Status:
- Complete
- Approver:
- Angelica Barrios OpenERP
- Priority:
- High
- Drafter:
- Angelica Barrios OpenERP
- Direction:
- Needs approval
- Assignee:
- Angelica Barrios OpenERP
- Definition:
- Approved
- Series goal:
- None
- Implementation:
-
Informational
- Milestone target:
- None
- Started by
- Angelica Barrios OpenERP
- Completed by
- Angelica Barrios OpenERP
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Generación de Órdenes de Pago Bancario
Para la generación de las órdenes de pago bancario, primero se debe generar las líneas de órdenes de pago, para ellos se dirige al menú:
Contabilidad y Finanzas > Comprobantes > Comprobantes de Pago > Pago Bancario > Líneas de Orden de Pago
Aquí se encuentra un submenú donde se dividen las líneas de órdenes de pago asignadas y no asignadas (o sueltas), para agregar una nueva se ingresa: la descripción de la orden, empresa, cuenta, la factura (en el caso que la tenga), el monto o importe a pagar y referencia. Después de esto, ya se podrá procesar la nueva orden de pago en el menú:
Contabilidad y Finanzas > Comprobantes > Comprobantes de Pago > Pago Bancario > Orden de Pago
Este es el caso, para un solo beneficiario, púes si la orden de pago es emitida para múltiples beneficiarios, se podrá dirigir al menú de Líneas de Orden de Pago Contrapartida.
Aquí se ingresa: El nombre, la empresa, beneficiario, descripción y las líneas de órdenes de pago creadas en el paso anterior, se podrán seleccionar ó crear directamente.
Después de suministrar los datos en el formulario, se pasa el estado del documento a Pro-forma y se pulsa el botón "Generar Pago", se presenta un asistente con los siguientes pasos:
1) Seleccionar el tipo de pago: Transferencia o cheque.
2) Seleccionar la cuenta bancaria para realizar el pago.
3) Si la cuenta bancaria, no tiene asignada ninguna chequera, o no existen cheques disponibles, se regresa al paso 2, para seleccionar otra cuenta. En la próxima pantalla se muestra la información que será impresa en el cheque, como lo es: El beneficiario, total a pagar y fecha, a demás de información suplementaria para verificar el pago: número de cheque, cuenta y entidad bancaria.
4) Se pulsa el botón "Imprimir Cheque", este ejecuta la acción de imprimir directamente desde la herramienta OpenERP, el cheque en la impresora que previamente se haya seleccionado para este fin. Para más información ver el manual de impresión.
5) Se confirma la Impresión del Cheque, en el caso, que no se haya impreso correctamente deberá ingresar el motivo de la cancelación y procesarlo, este le conducirá al paso número 3: seleccionar la cuenta bancaria, para la asignación de un nuevo cheque en la orden de pago. En el caso que se haya impreso correctamente, este ejecuta las siguientes acciones:
* Se cambia el estado del cheque en Asignado.
* Se crea el documento voucher.pay.support con los datos "Soporte de Pago".
* Se escribe el diario y la cuenta contable en el modelo accout_voucher.
* Se dispara el proceso de contabilización de voucher, asientos contables.
6) Al finalizar el asistente de la orden de pago, este conduce al operador al soporte bancario, donde se imprimirán las constancias de pago, resumido o detallado.
