Gestion de Ordenes de Pago

Necesario es que este modulo permita generar lo siguiente para las situaciones abajo mostradas:

Para cuando _no_ se manejan cuentas transitorias.

a) Actualmente el modulo genera el asiento contable para cheques que _no_ manejan cuentas transitorias, imputando directamente la cuenta contable de las cuentas bancarias en cuestion, esto para aquellas empresas y/o contadores que prefieren esta modalidad,

Cuenta----------------------Debe----------Haber

CxP1---------------------------XXXX----------0,00
CxP2---------------------------YYYY---------0,00
Banco-------------------------0,00----------AAAA

b) Se debe implementar la generación del reverso contable de la modalidad de generación de cheques antes mencionado.

Cuenta----------------------Debe----------Haber

Banco-------------------------AAAA----------0,00
CxP1---------------------------0,00----------XXXX
CxP2---------------------------0,00----------ZZZZ

Para cuando se manejan cuentas transitorias:

c) El cheque que se genera debe ir en lugar de contra la cuenta contable bancaria ir la cuenta transitoria asignada en la cuenta bancaria.

Cuenta----------------------Debe----------Haber

CxP1---------------------------XXXX----------0,00
CxP2---------------------------YYYY---------0,00
Transito-----------------------0,00----------ZZZZ

d) Cuando en el cheque sea cobrado, es decir efectivamente aparece descontado en el estado de cuenta del banco, entonces se indica en el soporte la fecha de la cobranza, y esto implica la generación de un voucher que descarga la cuenta transitoria y carga la cuenta contable bancaria en cuestion,

Cuenta----------------------Debe----------Haber

Transito----------------------ZZZZ----------0,00
Banco-------------------------0,00----------AAAA

e) En el caso de que el cheque sea anulado, habiendo imputado una carga contable en la cuenta transitoria, pero este aun no ha sido reclamado en la entidad financiera, esto implica que deberá hacer un asiento contable de reverso del mismo, devolviendo los valores imputados previamente cuando se realizo el cheque de tal manera que las cuentas contables, queden, en saldo, en su mismo estado anterior

Cuenta----------------------Debe----------Haber

Transito-----------------------ZZZZ----------0,00
CxP1---------------------------0,00-----------XXXX
CxP2---------------------------0,00-----------ZZZZ

f) Esta es una situacion hipotética en la que el banco llegara a descargar el monto del cheque, y luego lo rechazara, es decir que llegara a suceder la situacion d) y luego aparezca en nuevamente el dinero en el estado de cuenta porque el mismo fue rechazado, esto implicaría la realización del siguiente reverso:

Cuenta----------------------Debe----------Haber

Banco-------------------------AAAA----------0,00
CxP1--------------------------0,00------------XXXX
CxP2--------------------------0,00------------ZZZZ [esto no es urgente, de hecho es una situacion hipotética]